Цитата:
Сообщение от
semmrn
Например, беру Кронус, сентябрь 2008, печатаю Клиент Оборотную ведомость. Накладываю фильтр по фин.счетам 62-1010..62-9000.
Такой фильтр ставить нельзя, так как там между есть еще счет НДС с авансов, которой, как мне кажется, не должен отображаться в сальдо по клиентам.
Поэтому надо каждый 62 счет поименно назвать
Цитата:
Сообщение от
semmrn
В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08.
Точно, так и получается, только обратил внимание, что в 2008 г. там много непримененных операций и, как мне кажется, в этом причина.
Если смотреть данные за 2007 год, который вроде как закрыт по всем правилам, то все нормально. Проблемы начинаются с января 2008.
Цитата:
Сообщение от
semmrn
Т.е. и способ вычисления этой суммы , в принципе другой, так как для получения развернутого сальдо надо просуммировать только те Источники (Клиенты), у которых есть дебиторская задолженность на конец периода, а не все подряд как в данном случае.
попробовал провети простой эксперимент. Добавил новый 62 счет, настроил для него учетную группу и ввел нового клиента.
настроил новый фин. отчет с двумя строками Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность. Строки настроены как расширеные термины, описанные у
apanko.
Учел 10 числа счет на 4 720,00 (это было 4000 + НДС).
Учел 15 числа оплату на 100000 руб.
сформировал клиент-оборотную ведомость за этот месяц. В результате получилось конечное сальдо -5280 (по кредиту)
Мой фин. отчет показал "развернутое" сальдо в двух строках:
ДЗ - 4720
КЗ - 10000
что вроде как и неправильно.
применил свои счет и оплату и мой фин. отчет показал правильный результат (сходится с клиент оборотной ведомостью): КЗ 5280.
Вроде так.
Поэтому, для себя сделал вывод - операции применять надо, что бы развернутое сальдо считать.