Цитата:
Сообщение от
Sancho
есть такая нетривиальная задача: ЗАФИКСИРОВАТЬ, что на определенную дату с определенным клиентом (поставщиком) баланс был сверен и составил 150 тугриков, причем после сверки баланса запретить проведение опрераций с этим контрагентом датой ранее сверки.
кто сталкивался?
кто как делал?
в одной компании это оформляется двумя проводками на +- 1 копейку, в ОПИСАНИИ которых указывается сумма сверенного баланса.
это не мой креатив, это они сами додумались.
а как бы сделать корректно?
причем проводка сверки должна находить свое отражение в самой что ни на есть Книге Операций, а не в карточке, чтобы потом поднять историю когда и что сверялось.
понимаю, что сумму сверки писать в сумму кривовато, ибо она ее удвоит.
в описание писать тоже не дело.
дата сверки это хорошо, но как вычленить операцию сверки изо всех оплат, кредит нот и счетов, кроме как по тупой галочке?
учет-то запретить раньше даты - минутное дело.
мысли есть?
Не очень понятно, зачем нужна проводка сверки ? Это то же требование или попытка отразить факт сверки.
Я бы предложила использовать стандартный функционал (с маленькой доработкой
).
В системе есть такой документ Акт инвентаризации расчетов. В который попадают все операции с контрагентом, зарегестрированные в системе. Оттуда же можно и акт сверки распечаться (ИНВ-17) для желающих.Статус "Выпущено" означает, что сверка проведена. Поэтому доп. таблица уж точно не нужна (можно и эту пристроить в нужное дело и сэкономить
).
Ну, конечно, контроля дат тут нет, поэтому надо дописать проверку в нужном месте. Типа перед учетом операций по поставщику/клиенту найти последний акт сверки и проверить дату.