Если мне не изменяет память, коррекция суммы остатка возникает на погрешности огругления. Проще говоря если по центам закрыли в 0, не факт что в 0 сойдется по копейкам (ака учетная валюта)- эту разницу Нав и списывает.
Посмотрите суммы коррекции - они не должны быть больше цента
.