Теперь надо создать банковский счет компании и способ оплаты, связанный с этим банковским счетом:
\Управление банком и кассовыми операциями\Банковские счета\Банковские счета
Здесь важно указать номер банковского счета (20-значный), реквизиты банка (поле Банковские группы), валюту и поле Нумерация П/П. Здесь указывается номерная серия для номеров платежных поручений. Я указал ее без сегментов
Также я создал банковскую группу (банк) для нового банковского счета (\Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Банковские группы). Там же можно загрузить список банков по кнопке Загрузить список банков. После нажатия кнопки нужно выбрать XML-файл, который скачивается с сайта ЦБ РФ (
http://www.cbr.ru/s/newbik)
Также при банковском счете необходимо указать конфигурацию, описывающую импорт выписки. Вкладка кнопок Настроить-Форматы обмена для расчетного счета
Настройка способа оплаты:
\Расчеты с поставщиками\Настройка платежей\Способы оплаты
Необходимо указать выделенные поля. Поле Тип банковской проводки можно в способе оплаты не указывать – тогда его придется вручную заполнять в строке платежа.
Начинаем экспорт платежки.
Необходимо Создать журнал платежей, зайти в строки
\Расчеты с поставщиками\Платежи\Журнал платежей поставщикам
Выбрать поставщика, указать текст проводки (поле Описание), сумму.
На закладке Платеж выбрать способ оплаты АльфаРуб и код вида документа
Посмотрим, что у нас получилось по закладкам:
Закладка Разное
Закладка Платеж
Закладка Банк. Здесь в поле Идентификатор счета должен быть указан банковский счет поставщика (на скриншоте он называется "основной")
Закладка Платежное поручение. Здесь можно в назначение платежа вставить информацию об НДС (кнопка НДС в платежном поручении)
Нажать кнопку Создание платежей, выбрать способ оплаты, банковский счет и указать имя файла. Нажать ОК, затем еще раз нажать ОК.
Если платежное поручение не выгрузилось из-за каких-то ошибок, но при этом оно сформировалось в реестре платежных поручений – необходимо его аннулировать (Функции -Аннулировать п/п) и заново нажать кнопку Создание платежей
Если все пройдет успешно, то в браузер выгрузится файл платежки
Он же в текстовом виде:
Цитата:
DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode
ДатаСоздания=23.02.2020
ВремяСоздания=07:51:43
Отправитель=Microsoft Dynamics 365
ВерсияФормата=1
Получатель=Банк-Клиент
СекцияДокумент
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп.
ОчередностьПлатежа=05
Валюта=RUB
ПолучательСчет=40702810900000012002
ПлательщикСчет=12345678901234567890
ПлательщикИНН=7709319150
Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПлательщикБИК=044525593
ПолучательРасчСчет=40702810900000012002
ПолучательИНН=2999321423
Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО
ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России"
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ПолучательБИК=044525225
ПлательщикКПП=770901001
ПолучательКПП=299901001
ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890
КонецДокумента
КонецФайла