|
Еще раз повторюсь - тема про модуль "Главная книга",ее отчеты, про правила расчета сальдо по активно-пассивным счетам, по БУХГАЛТЕРСКИМ ПРОВОДКАМ.
Речь идет о следующем :
например есть активно-пассивный счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (не имеющий никакого отношения к поставщикам/клиентам) у которого аналитикой идет вид расчетов - ЕСН, страховая, накопительная части и прочая ересь. Через з/п на кредит ему падает то, что мы должны уплатить по данным аналитическим разрезам, авансовым платежом мы какую-то часть заранее закрываем (дебет данного счета), где-то переплатив, где-то недоплатив, т.е. имеем по данному счету как дебитовое, так и кредитовое сальдо. Так вот оборотно-сальдовая ведомость в главной книге, анализ счета (там же) свернут его до счета, наплевав на аналитику, в большую сторону. Хорошо если недоплата больше(кредитовое сальдо) - сразу увидим , а
если переплата (дебетовое) - то и не увидим мы в оборотно сальдовой ведомости, что что-то должны ...
|