Цитата:
Сообщение от
TasmanianDevil
Надо.
Сравнение данных физического движения учетных сущностей и финансового отражения этих движений - одна из стандартных процедур финансового учета, являющаяся подтверждением достоверности оного. Чем больше пересекающихся по сути аналитических разрезов (не важно, как они в ГК реализованы - субсчетом или финаналитикой) в этих множествах данных - тем более детально и глубоко можно вести речь о степени достоверности учета. Это справедливо не только для AX.
С другой стороны - если физические и финансовые движения учетных сущностей получены из одного и того же исходного документа с помощью одного и того же программного обеспечения, то какой смысл в этой выверке ? Если у нас баги в программе, то выверка нужна только на стадии запуска (пока не отладились); Если у нас пользователи могут данные руками удалять - то вообще грош цена такой учетной системе.
То есть - выверка несет ценность только в том случае, если один и тот же исходный документ проводится двумя разными сотрудниками и порождает два разных набора проводок (и финансовых и модульных). Может быть - в других системах что-то подобное есть, но в Аксапте я таких мест не вскидку не могу вспомнить. Можно конечно упомянуть о физических и финансовых складских движениях, но для того чтобы поймать закупки/продажи которые мы забыли отинвойсировать в конце периода, совсем не нужно тяжелых механизмов сверки. Вполне достаточно простенького отчета по inventTrans с комбинацией условий по datePhysical и statusIssue/statusReceipt. Да и не обязаны финансовые складские проводки всегда идти одним учетным периодом с физическими. Вполне возможно - что мы физически товар списали 31ым числом, а накладную оформили и выручку признали только в тот момент когда товар до точки консигнации доехал.