Курс в складских проводках - фиксированный курс

[Logger]

Там все хуже.

При расчете налогов тоже валютный курс используется и фиксированный курс в расчет налогов не протаскивается.

Симптом - при разноске накладной по закупке дебет и кредит не идут и аксапта ругается.

Это баги в коде, лечится программистом.

[Raven Melancholic]

Замечу, что для складских проводок, скорее всего (если нет модификаций), курс был взят не текущий, а на дату операции - дату накладной или отборочной накладной (если для физических операций включен соответствующий флаг).
На мой взгляд, Аксапта поступила совершенно корректно, приняв материально-производственные запасы или товары, игнорируя фиксированный курс.
ПБУ 5 и ПБУ 3 не сильно отличаются от соответствующих правил МФСО, по крайней мере в интересующей нас части.
В ПБУ 5 много чего можно включать в себестоимость, но именно момент, связанный с курсом регулируется п. 9 из ПБУ 3. И там совершенно однозначно сказано про то, что без предварительной оплаты курс должен браться на дату принятия к учету. Если есть полная или частичная предоплата, то курс нужно брать по курса предварительной оплаты (на ту часть, которую эта предварительная оплата покрывает).
В Аксапте с предоплатой есть особенность, что в случае её наличия этот момент учета стоимости МПЗ обрабатывается в момент сопоставления.

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

В Аксапте с предоплатой есть особенность, что в случае её наличия этот момент учета стоимости МПЗ обрабатывается в момент сопоставления.

У нас как все проблемы из-за аванса -

1. Был аванс допустим 10уе (курс на дату допустим 50руб.) = 500руб.

2.Потом из 1с загрузили накладную 100уе (курс на дату допустим 60руб.), но в рублях загрузили 5900 руб. (а не 6000 руб.), ведь аванс был и надо 10уе по курсу аванса, а 90 по курсу накладной, вот и получили 5900

3. После загрузки такой накладной 100уе=5900руб, система проставила курс не на дату 60, а как рассчитала 59 руб. (это модификация была), курс новый типа фиксированный

Результат
плюс - в ГК все как хочет бухгалетр
минус - в складе все плохо, да еще и переоценка рождается при сопоставлении такого аванса с накладной

Как лучше побороть минусы подскажите пожалуйста

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Anya

допустим 10уе (курс на дату допустим 50руб.) = 500руб.

О, тут еще и договор в валюте, а оплата в рублях.
Обработка такой ситуации появилась в DAX2009 (частично еще в DAX4). Но, особенность Аксапты в том, что учет курса аванса выполняется не в момент разноски накладной (даже если заказа на покупку был сопоставлен как открытая операция с платежом).
В принципе, этот стандартный механизм работает корректно (проблемы там возникают когда после сопоставления нескольких траншей платежей с несколькими накладными потом пару раз рассопоставят и сопоставят заново).

В момент разноски проводки в валюте учета (в валюте ГК) выполняются по курсу либо на дату операции, либо, если пошаманить по указанному курсу. А вот в момент сопоставления начинается коррекция сумм в валюте ГК. При этом в самом сопоставлении на стороне платежа подставляется курс на дату платежа.

Часто видел, модификации, когда курс, проставляемый при разноске накладной, рассчитывался уже средневзвешенный с учетом курсов авансов, курса да дату операции и т.п. Судя по всему, у автора как раз подобная модификация.
Если есть такая модификация, то мало протягивать курс только при разноске накладной, нужна еще модификация расчета курса, который проставляется при сопоставлении на платеже, иначе стандартный подход Аксапты войдет в противоречие с доработкой разноски.

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Часто видел, модификации, когда курс, проставляемый при разноске накладной, рассчитывался уже средневзвешенный с учетом курсов авансов, курса да дату операции и т.п. Судя по всему, у автора как раз подобная модификация.
Если есть такая модификация, то мало протягивать курс только при разноске накладной, нужна еще модификация расчета курса, который проставляется при сопоставлении на платеже, иначе стандартный подход Аксапты войдет в противоречие с доработкой разноски.

Да, ситуация такая