Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[ena_ax]

Коллеги, кто уже становил себе обновление, расскажите какую логику реализовал Майкрософт? По описанию не совсем ясно, а установить это обновление врядли получится, слишком отстали по RollUp-ам.
Сами думали реализовать следующим образом:
1. Сторно исходного документа
2. Разноска нового документа
3. Общая фактура на 2 документа

[gene]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Коллеги, кто уже становил себе обновление, расскажите какую логику реализовал Майкрософт? По описанию не совсем ясно, а установить это обновление врядли получится, слишком отстали по RollUp-ам.

В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от gene

В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так

Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"?

Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р

1. Исходные документы
-Накладная на 1000 р
-Счет-фактура на 1000 р
2 Корректировка
Делаем кредит-ноту на какую сумму?
Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму?

[gene]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"?

Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р

1. Исходные документы
-Накладная на 1000 р
-Счет-фактура на 1000 р
2 Корректировка
Делаем кредит-ноту на какую сумму?
Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму?

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

Спасибо за ответ. Примерно так и представлял.
Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это?

[gene]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Спасибо за ответ. Примерно так и представлял.
Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это?

По поводу накладной - ничего не изменилось. Накладная по кредит-ноте и есть документ по изменению задолженности. Возможности печатать скорректированную накладную нет, необходимости - насколько я понимаю, тоже.

[JBOS]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

А если в корректирующем заказе будут и отрицательное количество и положительное количество (банальный пересорт). Как в этом случае будет формироваться корректирующая фактура?

[gene]

Цитата:

Сообщение от JBOS

А если в корректирующем заказе будут и отрицательное количество и положительное количество (банальный пересорт). Как в этом случае будет формироваться корректирующая фактура?

Теоретически - так же и будет. Просто количество "После" будет больше, чем количество "До"
Вопрос только в том, свяжете ли вы данную положительную строку со строкой исходной накладной. Если нет - то такая строка в корректировочной фактуре будет выглядеть так: "До" = 0, "После" = N. Это возможное проявление пересорта - добавили номенклатуру, которой не было в исходной накладной.
Кстати, мне не кажется хорошей идеей смешивать в одной накладной положительные строки и отрицательные. Есть у этого решения свои минусы...

[RVS]

Цитата:

Сообщение от gene

мне не кажется хорошей идеей смешивать в одной накладной положительные строки и отрицательные. Есть у этого решения свои минусы...

Извините... Вы - кто - чтобы рассуждать о "минусах решения? Это не наезд, это вопрос для уточнения Вашей текущей позиции.

на правах того же тролля, только что перенесшего это в старую добрую трешку... (Ax 3.0 Насколько я знаю - не поддерживается уже.)

Итак: мнение, переносчика, строго ИМХО:
- функционал - не описан ни разу.
- фича - местами, конечно, работает. Но - ровно местами (надо подробностей - их будет у вас)
- документ на полутора страницах к такой фиче есть Юзер Гайд (специально - по-русски. Могу по другому, если надо).

Ребят, Микрософт!! Вопрос - ровно о КАЧЕСТВЕ вашей работы. Не сколько платят... а что в итоге.

ЗЫ: Не первый год в разработке. В частности, Scala, 1996-2002.

Если есть вопросы - you're welcome

[Bega]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.



Что я делаю не так?

[gene]

Цитата:

Сообщение от Bega

Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.

Что я делаю не так?

Щас под рукой нет правильного приложения попробовать, попробую посмотреть в понедельник. Навскидку - а для той строки отрицательного заказа, для которой вы ищете соответствие в положительном, такое соответствие точно существует (номенклатура, аналитики, единица измерения)?

[Jabberwocky]

Цитата:

Сообщение от Bega

Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.
Вложение 7241
Вложение 7242

Что я делаю не так?

Накладная по положительному заказу была сформирована ПОСЛЕ установки модификации? После установки модификации в системе начинают строиться линки между оригинальной накладной и ее коррекциями. На основании этих линков автоматически подбираются корректируемые строки накладных. В выпадающем списке представлены строки накладных, у которых оригинальная накладная совпадает с указанной (или оригинальной, если указана корректирующая накладная) на вкладке "Дополнительно".

[Bega]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Накладная по положительному заказу была сформирована ПОСЛЕ установки модификации? После установки модификации в системе начинают строиться линки между оригинальной накладной и ее коррекциями. На основании этих линков автоматически подбираются корректируемые строки накладных. В выпадающем списке представлены строки накладных, у которых оригинальная накладная совпадает с указанной (или оригинальной, если указана корректирующая накладная) на вкладке "Дополнительно".

Нет, до модификации, использовал уже существующую накладную. Хорошо, теперь сделал заново положительный заказ. Создал новый с отрицательным количеством (строку скопировал, аналитики совпадают), заполнил номер возвращенного лота. Запустил обработку накладной, на вкладке "Дополнительно" отметил флаг "Корректирующий документ", на вкладке "Дополнительно" автоматически была подставлена накладная (видимо по возвращенному лоту), на вкладке "Детали строки" корректно была подставлена строка. Вроде все хорошо, однако в выпадающем списке для исправленной строки теперь пустота. Это нормально?


Еще вопрос, а как же быть с уже существующими накладными? Для них не функционал работать не будет?