Как учитывать "серые" операции в NAV 2009?

[Navilon]

Как в NAV 2009 (интересует в NAV 2009 R2 W1, но думаю, это актуально и для русской локализации) можно наиболее оптимально организовать учёт "серых" операций?

Т.е. операций, которые должны быть отражены в управленческом учёте, но не должны попасть в официальную бухгалтерскую отчётность (по РСБУ или по МСФО).
Причём, по таким операциям, можно выделить две ситуации:

а. необходимо учесть операции, которые вообще не подлежат отражению в официальной бухгалтерской отчётности.

б. необходимо учесть операции, которые по официальной отчётности отражаются и имеют один смысл,
но с точки зрения управленческого учёта, имеют другую смысловую нагрузку.
(например, отражаем фактическую оплату "агентских" физическому лицу через оплату каких-либо услуг юридическому лицу).

[Sancho]

а где ведется бух учет?
в этом же Наве?
в другом Наве?
в 1С, прости Господи мне этот термин

[Navilon]

Цитата:

Сообщение от Sancho

а где ведется бух учет?в этом же Наве?в другом Наве?в 1С, прости Господи мне этот термин

Внедряем у себя международную версию NAV 2009 для нашей иностранной компании, работающей за рубежом и сдающей всю отчётность по МСФО там же.
Поэтому продукты 1с тут не очень вписываются.
Т.к. прятать "серые" данные, в отдельной базе данных, особой надобности нет (там всё это проще), то и предполагаем всё держать в одной базе.
Просто, хоть ты "святой", есть минимум операций, которые не можешь по балансу показать так, как они есть на самом деле .

[Sancho]

заведите тупо измерение "серый" со значением нет и да.
сделайте аналитический отчет по нему.
баланс собирайте фин. отчетом с фильтром по измерению.

[Navilon]

Я правильно понимаю, рекомендуете добавить именно как Глобальное измерение?

[Sancho]

нет
глобальных измерений всего 2, жалко на "такое" тратить.
делаем неглобальное измерение, отсюда и требование собирать финансовый отчет на основе аналитического (аналитический как раз для работы с неглобальным измерением).

[Navilon]

Цитата:

Сообщение от Sancho

нет
глобальных измерений всего 2, жалко на "такое" тратить.
делаем неглобальное измерение, отсюда и требование собирать финансовый отчет на основе аналитического (аналитический как раз для работы с неглобальным измерением).

Допустим, не жалко выделить под "серые" операции - глобальное измерение.
И даже присвоить ему более расширенную смысловую нагрузку, например - "Организация - внутренний учёт".
а. Означает ли это, что Баланс предприятия, Отчёт о прибыли и убытках, Отчёт о движении денежных средств - мы в программе пулучим автоматически или потребуются дополнительные настройки?
б. При таком подходе, в случае необходимости запустить всё же в Организацию внешнего аудитора и не показывать "серые операции" - придётся делать выгрузку данных в новую Организацию (в этой же базе данных) или можно будет ограничиться разграничением прав доступа на уровне измерений (если такое возможно)?

В тоже время, почитав ветку, где как раз обсуждается учёт нескольких Организаций в рамках одной Компании через механизм глобальных измерений, складывается впечатление, что все "серые" операции лучше вынести в отдельную Организацию в общей базе данных?

И так и не понятно, каким образом убрать искажение отчётности, возникающей при

Цитата:

б. необходимо учесть операции, которые по официальной отчётности отражаются и имеют один смысл,
но с точки зрения управленческого учёта, имеют другую смысловую нагрузку.
(например, отражаем фактическую оплату "агентских" физическому лицу через оплату каких-либо услуг юридическому лицу).

[Sancho]

для меня ваша активность в этом влопросе (реакция через полтора месяца) говорит о "расслабленном" отношении к проблеме.
это даже не плохо.
это даже хорошо.