![]() |
#1 |
Участник
|
Сопоставление по разным профилям
Добрый день. Обнаружил интересный эффект (AX2009) при сопоставлении операций по контрагентам с разными профилями в разних валютах. На примере поставщика:
1. Накладная 01.01.10 Кт 60.31.1 3000 EUR 2. Оплата 01.06.10 Дт 60.01 340 000 RUR При сопоставлении операций (крайняя дата), возникают следующие операции 1. Модуль ГК 01.06.10 Дт 60.31.1 Кт 60.01 3000 EUR (закрытие счета) 01.06.10 Дт91 Кт 60.31.1 -16 941.60 RUR (курсовая разница) 2. Модуль Расчеты с Поставщиками 01.06.10 Кт 60.01 3000 EUR 01.06.10 Дт 60.31.1 3000 EUR 01.06.10 Кт 60.31.1 -16 941.60 RUR При построении ОСВ по поставщику в основной валюте (RUR) сальдо по профилям разъезжается по счету 60.01 Кт 113 439.90 RUR по счету 60.31.1 Дт 113 439,90 и Кт -16 941.60 Получается курсовая разница начислилась только по накладной, а по операции закрытия счета - нет. С точки зрения БУ - это неправильно. Что это? Ошибка или я что-то не так настроил?? Помогите, кто знает... |
|
|
|