Курсовые разницы и Voucher

[Starling]

Нужна ваша помощь.

Кто-то может рассказать о принципах выделения Voucher для операций по курсовым разницам в расчетах с поставщиками.

Закачал ДЕМО данные в MS DAX 40 SP2 EE. Написал Job, который выявил ситуации, когда в платеже поставщику и в проводке по курсовой используется один и тот же Voucher. Поиск делал по таблице VendTrans.
Восстановить такую ситуацию на операция, которые формирую самостоятельно, не получается. Т.е. для проводки по курсовой разнице всегда выделяется отдельный Voucher.
Отчего зависит такое поведение системы, понять не могу

[sukhanchik]

Не совсем в тему вопрос:
1. У Вас включена галка "Реверс на дату накладной" на закладке Главная книга и налог в параметрах модуля Расчеты с поставщиками?
2. У Вас включен конфигурационный ключ CustVendJournalizeSettlementTrans_W (журнал сопоставления проводок клиента/поставщика)?
3. У Вас установлен флажок Активный в параметрах суммовой разницы (\Главная книга\Настройка)?

Сталкивался я с тем - что курсовики, возникающие в результате сопоставления как-то не так генерятся. И с ваучерами вроде там тоже были грабли.. хотя могу путать.

Суть в том, что код (точнее локализация), который живет в классах CustVendSettle* - "очень" опирается на галки "реверс на дату накладной" в параметрах модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками. При этом эти казалось бы симметричные галки - живут на разных конфигурационных ключах. И если для поставщиков стоит ключ CRSECIS - который всегда включается, то для клиентов галка висит на ключе, который м.б. и выключен. При этом в коде есть независимые проверки как на ключ, так и на галки (достаточно посмотреть перекрестные ссылки по полям "Реверс..." и по конфигурационному ключу CustVendJournalizeSettlementTrans_W).

А в "знаменитом" методе settleNow есть откровенные ссылки на галку "Активный" из параметров суммовой разницы - поэтому она тоже важна.

Но для формирования ваучеров важны в первую очередь галки "Реверс ..."

[glibs]

Если сопоставление производится автоматически при разноски накладной или оплаты (накладная в журнале помечается на сопоставление с открытой проводкой по уже разнесенной оплате, или наоборот), то для проводки по сопоставлению используется тот же ваучер, что и для оплаты или накладной.

IMHO неудобно. Но Микрософт не считает нужным сделать отдельный ваучер на сопоставление всегда..

[Starling]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Не совсем в тему вопрос:
1. У Вас включена галка "Реверс на дату накладной" на закладке Главная книга и налог в параметрах модуля Расчеты с поставщиками?

Не активен

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

2. У Вас включен конфигурационный ключ CustVendJournalizeSettlementTrans_W (журнал сопоставления проводок клиента/поставщика)?

Включен

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

3. У Вас установлен флажок Активный в параметрах суммовой разницы (\Главная книга\Настройка)?

Не активен.

Сейчас попробую поиграться с параметром "Реверс на дату накладной" и отпишу полученные результаты.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от glibs

Если сопоставление производится автоматически при разноски накладной или оплаты (накладная в журнале помечается на сопоставление с открытой проводкой по уже разнесенной оплате, или наоборот), то для проводки по сопоставлению используется тот же ваучер, что и для оплаты или накладной

На настройках описанных выше у меня получились следующие результаты:
Если разнести накладную, а потом оплату, то в Проводках по поставщику получаю:
1. Отдельный ваучер на накладную
2. Отдельный ваучер на оплату
3. Отдельный ваучер на сопоставление
4. Отдельный ваучер на курсовые
Если разнести предоплату, а потом накладную, то получаю:
1. Отдельный ваучер на предоплату
2. Отдельный ваучер на накланую
3. В сопоставлении тот же ваучер, что и в накладной!
4. Отдельный ваучер на курсовые.

[Starling]

Итого:
1. Проводки по курсовым разницам формируются с новым ваучером вне зависимости от параметра "Реверс на дату накладной"
2. Если параметр "Реверс на дату накладной" не активен, то:
- при автоматическом сопоставлении накладной с предоплатой проводки по сопоставлению формируются с тем же ваучером что и проводка по накладной (если параметр предоплата не был активен, то ваучер по сопоставлению будет новый)
- в остальных случаях проводки по сопоставлению формируются с новым ваучером
3. Если параметр "Реверс на дату накладной" активен, то проводки по сопоставлению формируются всегда с новым ваучером

Все это было проверено на DAX40 SP2EE для поставщиков

З.Ы.: В процессе наткнулся на очередную багу - параметр "Тип проводки по НДС" работает корректно, только если поле "Реверс на дату накладной" активно. Если поле "Реверс на дату накладной" не активно, то по НДС всегда формируется реверс

[Starling]

Вопрос в догонку.

Кто-то может объяснить, на что влияет параметр «Реверс на дату накладной» в расчетах с поставщиками?
В документации сказано, что он должен определять дату формирования проводок при сопоставлении с предоплатой, но добиться этого я не смог.
Вне зависимости от значения этого параметра проводки по сопоставлению формируются максимальной из двух дат.
Я нашел, что от этого параметра зависит:
- принцип выделения ваучера на проводки по сопоставлению
- формирования сторно проводок по НДС с предоплаты
Но к датам это, ни какого отношения не имеет.
Может есть еще какая настройка важная, которую я не учел?

[aser]

Цитата:

Сообщение от Starling

Вопрос в догонку.

Кто-то может объяснить, на что влияет параметр «Реверс на дату накладной» в расчетах с поставщиками?

Посмотрите подсказку к этому полю, здесь написано - "Реверс аванса максимальной из двух дат"

[Starling]

Что понимать под формулировкой "Реверс аванса"?
Я предпологаю, что речь идет о тех проводках, которые формируются при сопоставление. Это
- реверс (или сторно) начисленного по предоплате НДС
- закрытие счета авансовых платежей кредиторам на счет кредиторской задолженности
Дата формирования этих проводок не зависит от этого параметра.
Возможно под реверсом авансаподразумевается, что-то другое. Тогда вопрос - что?

[aser]

Цитата:

Сообщение от Starling

Что понимать под формулировкой "Реверс аванса"?

Вы абсолютно правы - под реверсом аванса подразумевается пакет проводок при сопоставлении аванса и накладной, а именно: 1. сам реверс (сторно - зависит от значения "Тип проводки по НДС"); 2. закрытие счета аванса на счет кредиторской задолженности.

Посмотрите настройку параметров модуля Главной книги (на закладке "Налог", в групе полей "Сопоставление") - может у вас отмечен флаг "Максимальная дата закрытия"

Кстати, установленый флаг "Реверс на дату накладной" влияет еще и на сумму проводки закрытия счета учета авансов. Если флаг не стоит, то счет учета авансов закрывается не полностью (точно не помню, но по моему как раз на курсовую разницу)

[Jabberwocky]

При отключенном параметре "Реверс на дату накладной" при реверсе предоплат отрабатывает "западный" функционал, при включенном - код российской локализации. При включенном параметре операции по сторно/реверсу предоплаты при сопоставлении выполняются на дату сопоставления в соответствии с принципом использования дат (Выбранная дата/Сегодняшняя дата/Максимальная дата). Т.к. в общем случае проводки по реверсу могут происходить на другую дату, то факт, что они проходят по другому номеру ваучера, вполне естественнен.
Кроме того, есть отличия в формировании самих проводок по сторно предоплаты. При включенном параметре сторно предоплаты происходит в валюте предоплаты, при отключенном - в валюте накладной. И если мне не изменяет память, есть различия в корреспонденции, т.е. если параметр отключен - сопоставленная часть предоплаты закрывается на счет профиля разноски из накладной, при включенном - на счет профиля предоплаты.

[Starling]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

При включенном параметре операции по сторно/реверсу предоплаты при сопоставлении выполняются на дату сопоставления в соответствии с принципом использования дат (Выбранная дата/Сегодняшняя дата/Максимальная дата).

Правильно ли я понимаю, что принцип использования дат можно указать только для ручного или периодического сопоставления? Если да, то при выключенном параметре происходит тоже самое.

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Т.к. в общем случае проводки по реверсу могут происходить на другую дату, то факт, что они проходят по другому номеру ваучера, вполне естественнен.

При ручном или периодическом сопоставлении, новый ваучере будет использоваться даже если параметр отключен, что логично.
З.Ы. В DAX2009 новый ваучер по сопоставлению формируется всегда вне зависимости от этого параметра. Ну на моих настройках во всяком случае.

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Кроме того, есть отличия в формировании самих проводок по сторно предоплаты. При включенном параметре сторно предоплаты происходит в валюте предоплаты, при отключенном - в валюте накладной.

Щас проверю

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

И если мне не изменяет память, есть различия в корреспонденции, т.е. если параметр отключен - сопоставленная часть предоплаты закрывается на счет профиля разноски из накладной, при включенном - на счет профиля предоплаты.

Да вроде одни и теже проводки формируются. На счет из профиля предоплаты - это на какой?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от aser

Посмотрите настройку параметров модуля Главной книги (на закладке "Налог", в групе полей "Сопоставление") - может у вас отмечен флаг "Максимальная дата закрытия"

Был не отмечен, отметил - ситуация не поменялась.

[Starling]

Итого, что у меня получилось:
Параметр «Реверс на дату накладной» для поставщиков влияет на следующие вещи:
1. Если он активен, то появляется возможность получать сторно проводки по НДС, в зависимости от параметра «Тип проводки по НДС». Если параметр не активен, то всегда будет реверс
2. Если параметр активен, то при сопоставлении накладной и предоплаты, проводки по сопоставлению будут формироваться с отдельным ваучером . Если параметр не активен, то будет использоваться ваучер по накладной
3. Если параметр активен, то при сопоставлении предоплаты и накладной в разных валютах, проводки по сопоставлению будут формироваться в валюте предоплаты. Если параметр не активен, то в валюте накладной
Не удалось найти зависимости от этого параметра:
1. Даты формирования проводок по сопоставлению. Похоже на то, что документация врет. Умные люди говорят, что 3-ка работала именно так как написано в документации, проверить не могу.
2. Схемы формирования проводок - счета для ревераса/сторно предоплаты всегда используются одни и те же. Может это зависит от других настроек.