Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[RVS]

Цитата:

Сообщение от RVS

Завтра выложу Ексель, который делался по ходу переноса. Что куда добавлено, что где изменено.

В приложении - обещанный Ексель. Ограничения:
- переносилось только то, что относится к Sales циклу
- относящееся к Накладным на услуги - не переносилось
- документ чисто рабочий, писался по ходу переноса кода, чтобы не забыть сразу, что и где изменилось. Поэтому - чего-то точно не хватает, что-то, возможно, лишнее.

Если кому-то пригодится - хорошо, нет - ну, "что было, то и спер"

[EVGL]

Они все пишут, что изменения в книгах будут отдельно в декабре.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Они все пишут, что изменения в книгах будут отдельно в декабре.

А п.2 то есть фактуры на изменение цен ?

[Jabberwocky]

А, т.е. вы пытаетесь в рамках одного заказа сделать полную отмену ошибочного заказа и здесь же создать строку с исправленным количеством (-10шт, 12шт)? Я не уверен, что такое разрешено в российском учете (насколько я знаю, в польском - разрешено). Просто, как вы потом закроете баланс по исходной ошибочной проводке (CustTrans/VendTrans) по накладной - и исходная и корректирующая в вашем примере будут одного знака ... Можно сделать сначала кредит-ноту, отменив все ошибочное количество и сопоставить ее с исходной накладной, а затем уже (в отдельном заказе) положительную корректировку, сославшись на кредит-ноту как корректируемую накладную - тогда цепочка коррекций выстроется "корректно". Функциональность по корректировке цен сейчас в разработке.

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

А, т.е. вы пытаетесь в рамках одного заказа сделать полную отмену ошибочного заказа и здесь же создать строку с исправленным количеством (-10шт, 12шт)?

Нет. У нас исходный это один заказ - Заказ1, корректирующий - это другой заказ - Заказ2, правильный - это третий заказ - Заказ 3. Мы их создаем используя стандартную функцию "Копировать Все". Вот именно, что у нас 3 разных заказа. Первый с типом Заказ, второй с типом Возврат, третий с типом Заказ.

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Можно сделать сначала кредит-ноту, отменив все ошибочное количество и сопоставить ее с исходной накладной, а затем уже (в отдельном заказе) положительную корректировку, сославшись на кредит-ноту как корректируемую накладную - тогда цепочка коррекций выстроется "корректно".

Именно я по такому пути и шел, когда тестировал функционал. Но когда я делал положительную корректировку, сославшись на второй заказ (Заказ №2 с типом Возврат) как корректируемую накладную, мне система на закладке "Детали строки" ничего не подставляла и в лукапе было пусто. Мы подпилили лукап.Подставили нужную строку. Разнесли, все в порядке. Зато в отчете До: -10 , После: 2 (-10+12). Ладно, пошел по другому пути слинковал Заказ№3 с Заказ№1. Лукап был уже подпилин. Строки заказов соединили. В отчете До: 10 , После: 22 (10+12).
А все потому что :

Цитата:

Сообщение от gene

Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.

Еще часа 2 ковырялся, потом плюнул и пошел на сайт .

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Можно сделать сначала кредит-ноту, отменив все ошибочное количество и сопоставить ее с исходной накладной, а затем уже (в отдельном заказе) положительную корректировку, сославшись на кредит-ноту как корректируемую накладную

Не будет работать, так как лукап на закладке "Детали строки" не берет уже сопоставленные когда-либо строки. Именно это мы и подпилили . Ну и количество До и После в отчете, как я писал выше.
Т.е. работает только двухзвенка :
Исходный заказ и корректирующий заказ с цифрой на какое количество надо изменить.

[Jabberwocky]

Цитата:

Сообщение от Pustik

Не будет работать, так как лукап на закладке "Детали строки" не берет уже сопоставленные когда-либо строки. Именно это мы и подпилили . Ну и количество До и После в отчете, как я писал выше.
Т.е. работает только двухзвенка :
Исходный заказ и корректирующий заказ с цифрой на какое количество надо изменить.

Не "сопоставленные", а на которые есть ссылки. Такая последовательность тестировалась и на стандартном приложении без модификаций гарантированно (по моей информации) работает:

1. Оригинальная накладная Н1.
2. Корректирующая кредит-нота КН1, указываем оригинальную Н1, связываем через лукап строку кредит-ноты со строкой исходной накладной.
3. Создаем новую, исправленную накладную H2, ссылаемся на КН1 как корректируемую. Сейчас на строку накладной Н1 есть ссылка, она в лукапе недоступна, на строку КН1 ссылки нет - она доступна. Связываем строку Н2 со строкой КН1 - получаем цепочку коррекций.

В этом случае печатная форма корр. фактуры сформируется корректно. Да, и конечно все накладные должны быть отфактурованы.

[Pustik]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Не "сопоставленные", а на которые есть ссылки. Такая последовательность тестировалась и на стандартном приложении без модификаций гарантированно (по моей информации) работает:

1. Оригинальная накладная Н1.
2. Корректирующая кредит-нота КН1, указываем оригинальную Н1, связываем через лукап строку кредит-ноты со строкой исходной накладной.
3. Создаем новую, исправленную накладную H2, ссылаемся на КН1 как корректируемую. Сейчас на строку накладной Н1 есть ссылка, она в лукапе недоступна, на строку КН1 ссылки нет - она доступна. Связываем строку Н2 со строкой КН1 - получаем цепочку коррекций.

В этом случае печатная форма корр. фактуры сформируется корректно. Да, и конечно все накладные должны быть отфактурованы.

Да, конечно, ссылки. Я просто не правильно выразился. Именно проверку на ссылки мы и пытались убрать из лукапа. Пытаясь связать H2 с Н1. Думали так будет правильнее.Мы пробовали по разному очень много вариантов. И в том числе связку H2 с КН1. Но и коллега, который тоже этим занимался, и я в отчете видели цифры До: -10 После: 2. Может быть, конечно, повлияли какие-то наши модификации. На стандарте мы не проверяли. Но при загрузке проекта, который смастерил в этой ветке EVGL(спасибо еще раз), мы сильно заметных вещей, которые бы могли мешать работе не нашли. К сожалению и тестовая и стандартная база сейчас мне недоступны.Еще раз проверить не могу.Но когда станет доступна с отчетом познакомлюсь лично.
Jabberwocky, спасибо за разъяснения и потраченное время.

[axalex]

Всем доброго дня.

Не получается накатить данный HotFix по Корр. Сч. Ф. (kb2620178).
Мои действия:
1. Устанавливаю АОС, БД, Файлы приложения.
2. Обновляю до SP1.
3. Компиляцию делаю, всё настраиваю и т. д.
4. Загружаю Demo Data.
На SP1 не устанавливается.
5. Сделал Update до RollUp6 - аналогично.
6. Сделал Update до RollUp7 - аналогично.

Может быть проблема в неверных ключах, Demo?

Везде одна и та же ошибка: "Программе установки не удалось завершить установку. Это обновление не применимо к данной установке Microsoft Dynamics AX."

[Мирослав Лянцевич]

Коллеги,

вы не знаете, будет ли выпущено соответствующее обновление для 4й версии?

[Logger]

Будет. В планах разработки есть. Но сроки не объявлены.

[EVGL]

Корректировочные счета-фактуры в соответствии с законом подразумевают дополнительное соглашение к договору с заказчиком примерно такого вида:
agreement.pdf
Собирается ли Microsoft делать нечто подобное?

P.S. Приложенный формат, конечно, самопальный (чего стоит только формулировка "перечислите номера и даты корректировочных счетов-фактур если вы о них знаете") и местами абсурдный, однако всякие эксперты действительно рекомендуют:

http://www.klerk.ru/buh/articles/243777/

Цитата:

Так, согласно новой редакции пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Сделать это он должен не позднее пяти календарных дней считая со дня составления соответствующего документа (договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости). Отметим, что изменение стоимости может произойти по двум причинам: из-за изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг).

[Zabr]

EVGL, а Акт расхождений при приёмке ТОРГ-2, или Акт приема-передачи ТМЦ, или переделанная поставщиком ТОРГ-12 не могут являться такими документами, обосновывающими корректировочную сч/ф ? Или обязательно должен быть какой-то новый вид документа ? Почему ?

[EVGL]

Наверное, могут, согласен. Закон лишь предлагает "проинформировать", а как - наше дело.

[samolalex]

Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо регламенты по поводу номерных серий, используемых для корректирующих счетов-фактур и корректирующих накладных? Они должны быть формально такими же как и у простого счета-фактуры/накладной соответственно или же необходимо создавать отдельные серии?

[Zabr]

Нумерация единая последовательная для обычных счетов-фактур и для корректировочных. Если после обычной сч/ф номер X идет корректировочная, ее номер должен быть Х+1.

[Logger]

http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3472709.aspx
выпустили для изменений по ценам

[Daiver]

Цитата:

Сообщение от Logger

http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3472709.aspx
выпустили для изменений по ценам

Ктонибудь уже пробовал накатить это обновление?
У меня DAX 2009 SP1 RU7 + kb2620178 (первая часть корр фактур). Устанавливал инсталятором. Не хватате меток на новый функционал.
Где можно почтиать подробнее как настраивать и главное использовать новый функционал? (тут очень скудно) Интересует возможность коррекции цены.

[EVGL]

Так пишут же: коррекция цены есть только во второй части.

[Daiver]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Так пишут же: коррекция цены есть только во второй части.

http://support.microsoft.com/kb/2645702 это обновление для первой части? То есть второй части пока нету?