AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.10.2009, 16:48   #1  
CaliforniA is offline
CaliforniA
Участник
 
21 / 11 (1) +
Регистрация: 04.07.2006
? На что влияет "тип счета" в плане счетов?
Подскажие, пожалуйста, на что влияет параметр "Тип счета" в плане счетов (имею в виду чем отличаются счета "Баланс", "Актив", "Задолженность", "Прибыли/Убытки", "Выручка", "Затраты")? В каких случаях разные счета обрабатываются системой и какой смысл их разделять? (модуль Проекты не рассматриваем)
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 29.10.2009, 17:01   #2  
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
MCBMSS
Axapta Retail User
 
1,723 / 491 (20) +++++++
Регистрация: 18.01.2005
Адрес: Москва
вот что нашел в документации по четверке:
Цитата:
Тип счета – категория финансового счета. Тип счета определяет
процедуру обработки, выполняемой системой Microsoft Dynamics
AX 4.0. По умолчанию устанавливается значение «Прибыли и
убытки». .Значение поля выбирается из списка:
«Прибыли и убытки», «Выручка» и «Затраты» – счета,
предназначенные для р а з н о с к и . операций доходов и расходов.
«Баланс», «Активы» и «Задолженность» – балансовый счет
используется для записи активов и задолженностей. Счета типа
«Активы и задолженности» функционально аналогичны счетам с
типом «Баланс». Разделение счетов по типам предоставляет
большие возможности при получении запросов и отчетов.
__________________
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с)
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 29.10.2009, 17:33   #3  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
В общем случае, система не "обрабатывает" тип счета. Удобства для отчетности, в основном, появятся в международной функциональности и/или при наличии плана счетов по МСФО.

Выдержка из руководства по финансам для Axapta 3.0:

Цитата:
Бухгалтерские счета
Бухгалтерские счета используются в проводках по операциям и могут быть следующих типов:

Прибыли/Убытки, Доход, Издержки счета для формирования финансового результата в конце года,отражения выручки и учета затрат (счета 20, 23, 25, 26, 28, 43, 44, 46, 80). Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов

Баланс, Актив, Пассив для выполнения остальных проводок для учета активов, капитала и обязательств компании. Например, счета учета собственного и добавочного капитала, внеоборотных активов, наличных средств (наличные, банковские средства), долгосрочных и краткосрочных обязательств, дебиторско-кредиторской задолженности и т.д. Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов.

Вспомогательные счета
Вспомогательные счета могут быть одного из следующих типов:
Заголовок
Служит заголовком произвольной группы счетов. Счета-заголовки позволяют структурировать план счетов.
Пустой заголовок
Вставляет пустую строку.
Заголовок Страницы
Переводит распечатку на новую страницу, используя имя счета в качестве заголовка для страницы.
Итог
Позволяет сформировать сумму/разность суммарных сальдо по диапазонам счетов.
Также, см. Типы счетов ГК
__________________
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), jeky (1).
Старый 29.10.2009, 17:34   #4  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от CaliforniA Посмотреть сообщение
Подскажие, пожалуйста, на что влияет параметр "Тип счета" в плане счетов (имею в виду чем отличаются счета "Баланс", "Актив", "Задолженность", "Прибыли/Убытки", "Выручка", "Затраты")? В каких случаях разные счета обрабатываются системой и какой смысл их разделять? (модуль Проекты не рассматриваем)
ни на что.
просто при создании финансовых отчетов можно накладывать фильтр по типу счета, чтобы быстро добавить счета.

больше ни на что не влияет.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 29.10.2009, 17:36   #5  
ikopyl is offline
ikopyl
Участник
Лучший по профессии AXAWARD 2013
 
245 / 128 (5) +++++
Регистрация: 27.07.2006
Адрес: Белгород - Москва - Химки
Тип счета ещё используется при закрытии финансового года (ГК > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции).
Можно применить для сброса сальдо по затратным счетам, в частности, по производственным, когда затраты (номенклатура, услуги) списываются в разрезе субсчетов, а выпуск продукции идёт со своего субсчета.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), jeky (1), Kabardian (3).
Старый 29.10.2009, 17:46   #6  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Есть еще маленький нюанс: если настроить Доход илиИздержки вместо Прибыли/Убытки (для Баланса - аналогично), то при вводе операций в журнал ГК система "сама" выберет поле для ввода суммы - Дебет или Кредит
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 29.10.2009, 17:48   #7  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
А разве в модуле "Проекты" для проектов с незавершенным производством не контролируется тип счета если в группе проектов мы настраиваем типы счетов для разноски затрат, промежуточных накладных и т.п. а потом настраиваем разноску?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 29.10.2009, 17:52   #8  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Тип счета ещё используется при закрытии финансового года (ГК > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции).
Можно применить для сброса сальдо по затратным счетам, в частности, по производственным, когда затраты (номенклатура, услуги) списываются в разрезе субсчетов, а выпуск продукции идёт со своего субсчета.
Да, но в Росии не принято сбрасывать.
Впрочем, да.

Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
А разве в модуле "Проекты" для проектов с незавершенным производством не контролируется тип счета если в группе проектов мы настраиваем типы счетов для разноски затрат, промежуточных накладных и т.п. а потом настраиваем разноску?
Не. Можно изменить, насколько я помню.

В общем, надо смотреть перекрестные ссылки, чтобы увидеть все места, где используется тип счета.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 29.10.2009, 18:02   #9  
ikopyl is offline
ikopyl
Участник
Лучший по профессии AXAWARD 2013
 
245 / 128 (5) +++++
Регистрация: 27.07.2006
Адрес: Белгород - Москва - Химки
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
Да, но в Росии не принято сбрасывать.
Впрочем, да.
"Не принято" - ещё не значит "нельзя".
Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя.
Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить.
Но это только моё мнение .
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 29.10.2009, 18:03   #10  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Судя по ссылкам, в AX 2009 есть еще нюансы в модуле "Учет затрат" (COS*), ограничение счетов при настройке бюджетных фондов в российском HRM и ряд доработок, не относящихся к международной версии или локализации для РФ.
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 29.10.2009, 18:36   #11  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,273 / 3466 (122) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
"Не принято" - ещё не значит "нельзя".
Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя.
Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить..
Если не рассматривать 1С, то можно и не рассматривать субсчета, как понятия учета (т.к. эта идея пришла из 1С). Для АХ гораздо проще вместо субсчетов использовать различные статьи/подстатьи в финансовых аналитиках. Поэтому эта функциональность также отпадает.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 29.10.2009, 22:24   #12  
Андре is offline
Андре
Moderator
Сотрудники компании GMCS
 
2,375 / 464 (20) +++++++
Регистрация: 03.12.2001
Курсовая в ГК считается в зависимости от типа счета:

X++:
   if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountCost)
            {
                searchDate = fromDate;
            }
            else
            {
                if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountLiable)
                {
                    searchDate = ledgerPeriod::openingPeriodStart(fromDate);
                }
            }
То есть, для счетов с типом Баланс, Актив и Пассива переоцениваются все проводки, начиная с предыдущего открывающего периода. В то время как для счетов с типом Прибыль-Убытки, Доход, Издержки начиная с указанной даты.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), ikopyl (1), axbegin (1).
Старый 29.10.2009, 23:18   #13  
ikopyl is offline
ikopyl
Участник
Лучший по профессии AXAWARD 2013
 
245 / 128 (5) +++++
Регистрация: 27.07.2006
Адрес: Белгород - Москва - Химки
Цитата:
Сообщение от sukhanchik Посмотреть сообщение
Если не рассматривать 1С, то можно и не рассматривать субсчета, как понятия учета (т.к. эта идея пришла из 1С). Для АХ гораздо проще вместо субсчетов использовать различные статьи/подстатьи в финансовых аналитиках. Поэтому эта функциональность также отпадает.
Позвольте не согласиться. В приведенном мной примере проще использовать субсчета - попробуйте настроить разноску номенклатуры для разных модулей для разных операций по фин. аналитикам. И профили разноски поставщиков и клиентов.
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 30.10.2009, 00:04   #14  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,273 / 3466 (122) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Позвольте не согласиться. В приведенном мной примере проще использовать субсчета - попробуйте настроить разноску номенклатуры для разных модулей для разных операций по фин. аналитикам. И профили разноски поставщиков и клиентов.
Эммм.... забыл про это ... Привык к ручному заполнению журналов.

Просто удобно смотреть сальдо в разрезе аналитик. Но это уже в конечном счете. в данном примере - Вы правы.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 03.10.2010, 01:53   #15  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Цитата:
Сообщение от Ivanhoe Посмотреть сообщение
Судя по ссылкам, в AX 2009 есть еще нюансы в модуле "Учет затрат" (COS*)...
Так точно, там принята классификация "вид затрат" = "счет убытков в ГК", и проводки по балансовым счетам в принципе не переносятся в модуль управленческого учета для дальнейшей обработки, а только по счетам типа "убыток" или "прибыль/убыток".
Теги
faq, тип счета

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Расчетные счета в сч.51 в Плане счетов Uma Turman DAX: Функционал 1 04.04.2006 14:12
Переименование счета в плане счетов AnnV DAX: Прочие вопросы 7 02.03.2005 22:24
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 0 06.03.2003 14:33
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.