Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[gene]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Коллеги, кто уже становил себе обновление, расскажите какую логику реализовал Майкрософт? По описанию не совсем ясно, а установить это обновление врядли получится, слишком отстали по RollUp-ам.

В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от gene

В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так

Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"?

Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р

1. Исходные документы
-Накладная на 1000 р
-Счет-фактура на 1000 р
2 Корректировка
Делаем кредит-ноту на какую сумму?
Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму?

[gene]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Дьявол как обычно в деталях.
На какую сумму делать кредит-ноту? каким образом рассчитываются суммы "До" и "После"?

Простой пример, отгрузка номенклатуры Н1 на сумму 1000 р

1. Исходные документы
-Накладная на 1000 р
-Счет-фактура на 1000 р
2 Корректировка
Делаем кредит-ноту на какую сумму?
Можно ли распечатать новый Акт (ТОРГ-12) на скорректированную сумму?

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

[ena_ax]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

Спасибо за ответ. Примерно так и представлял.
Остался один вопрос по формированию печатной формы "правильной" Накладной (Акта). Фактура - это же налогвый документ для НДС, нужен же еще бухгалтерский документ по отражению (изменению) задолженности. Нужно иметь возможность печати измененной накладной ( Акт). или не нужно это?

[JBOS]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

А если в корректирующем заказе будут и отрицательное количество и положительное количество (банальный пересорт). Как в этом случае будет формироваться корректирующая фактура?

[Bega]

Цитата:

Сообщение от gene

Уточню: создаем заказ на отрицательное количество, вручную или используя функцию создания кредит-ноты (последнее предпочтительно с точки зрения "автоматичности" действий). Сумма - определяется тем, на какое количество корректируется исходная накладная. Далее - запускаем разноску накладной или фактуры по такому заказу, выбираем на вкладке Дополнительно корректируемый документ (накладную и фактуру), и т.д.
Соответственно, в корректирующей фактуре суммы и количества "До" - из исходной (корректируемой) накладной, "После" - исходные числа плюс числа из накладной по данному заказу.
Это опять же простое изложение, там, естественно, много тонкостей, связанных со всеми особенностями обработки накладных и фактур.

Сделал положительный заказ, обработал с/ф. Сделал отрицательный заказ, выбрал на вкладке "Дополнительно" накладную с с/ф из первого заказа, на вкладке "Детали строки" автоматически была подставлена какая-то левая накладная (не из первого заказа), пытаюсь выбрать нужную строку из списка , а там отображаются строки всех накладных за исключением нужной.



Что я делаю не так?

[AP-1055D]

Добрый день,

Коллеги, извиняюсь за оффтоп, но хотелось бы узнать какой уровень, по вашему мнению, должен быть у разработчика, чтобы установить данное обновление на сильно модифицированное приложение 3-ей или 4-ой версии?

[axalex]

День добрый, вопрос, возвращающий не на долго в начало.
Как я понимаю KB2620178 встает только на DAX 2009 AX2009 SP1 EE RU7?
Т.к. на DAX 2009 RU6 Kernel / Appl. version: 5.0.1500.3761; Solution version: RU HRP 5.0.1500.2116.1 не встает. Куда смотреть, что менять?
P.S.: Накатываю hotfix 1й раз. Help.
Заранее спасибо.

[Tarrash]

Коллеги, доброго времени суток!

Вопрос: кто-нибудь уже переносил корректирующие счета-фактуры на версию 4.0?

[Tarrash]

Если точнее, корректировочные счета-фактуры.

[Zabr]

В переданном партнёром XPO - ровно 100 объектов АОТ. Пока поостерегся переносить...

[Flomik]

Делаю возврат по Заказу на продажу, указываю ссылку на возвращаемую накладную и СФ.

После разноски получаю формирую печатную форму (см. вложение). Я так понимаю, форма некорректна, т.к.в блоке А должна быть корректируемая строка исходной накладной, а в блоке Б остаток после возврата?!

Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?

[EVGL]

А если скорректировать надо цену, что чаще всего и бывает?

[gene]

Цитата:

Сообщение от EVGL

А если скорректировать надо цену, что чаще всего и бывает?

Вышедшая часть обновления покрывает только возможность корректировки количества отгруженного товара. Ожидаются еще две части обновления, по скидкам и по книжкам.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от gene

Вышедшая часть обновления покрывает только возможность корректировки количества отгруженного товара. Ожидаются еще две части обновления, по скидкам и по книжкам.

А не можете сориентировать по срокам ?
Как скоро вторую часть ожидать ?

Хочется сразу обе накатывать. Уж очень это трудоемко.
А бухгалтеры и коммерсанты уже торопят. Клиенты стали требовать эти фактуры.

[gene]

Цитата:

Сообщение от Logger

А не можете сориентировать по срокам ?
Как скоро вторую часть ожидать ?

Хочется сразу обе накатывать. Уж очень это трудоемко.
А бухгалтеры и коммерсанты уже торопят. Клиенты стали требовать эти фактуры.

К сожалению, не могу. Официально сроки не объявлены. Условно "в ближайшее время"...

[Logger]

А сколько у вас оперативки на клиенте ?

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от Logger

А сколько у вас оперативки на клиенте ?

Делал на виртуальной машине на сервере с выделенными 4 Гб. Я заметил, что клиент АХ, когда съедает больше 1 Гб может впасть в ступор. Например на локальной машине у меня тоже 4 Гб, но если открыть пару АХ и наоткрывать в них формочек, то даже при наличии более 1 Гб свободной памяти частенько начинают пропадать кпопочки и другие элементы форм, помогает только перезагрузка АХ. Старые версии при этом еще ругались диалогом (кажется "tooltip error")

[Logger]

Это проблема не с памятью, а с некорректным использованием клиентом аксапты GDI объектов. Он их слишком расточительно расходует.
Погуглите - были статьи на эту тему.
Также есть рекомендации, как в винде в настройках реестра поднять ограничение на число таких объектов.

[Bega]

Адаптировал обновление к нашей логике. В обновлении, как обычно не только то, что связано с корр. с/ф, в том числе также доработки по заказам на перемещение, немного по налогам, немного по формированию платежек и еще что-то по- мелочи.

Есть изменение в методе InventCostItemDim::updateItem() - влияет на расчет себестоимости при закрытии склада. Заливать не стал, дождусь роллапа, научен горьким опытом, после таких изменений нужно тестировать закрытие.

Изменения по корр.с/ф затронули форму CustFreeInvoice, форму и таблицу CustParameters, форму FactureEditLines_RU, форму FactureJournal_RU, форму PurchEditLines, форму SalesEditLines. Соответственно появились новые поля и в таблицах, их уже можно отследить заливая формы.