AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2003, 18:59   #1  
Мирослав is offline
Мирослав
Участник
 
26 / 10 (1) +
Регистрация: 27.05.2002
Адрес: Санкт-Петербург
Трансляция в Главной Книге
Уважаемые коллеги:

В модуле "Главная Книга" существует функциональность трансляции, якобы предназначенная для преобразования финансовой отчетности дочерней компании для удовлетворения требований бухгалтерских стандартов компании материнской.

Так получилось, что она нигде не задокументирована. Попытки "раскопать" ее самостоятельно сильно огорчили: функционал копирует проводки из дочерней в материнскую компанию, но никак не позволяет при этом конвертировать базовую валюту в случае, если она отличается у двух компаний... Не говоря уже о том, чтобы расчитать translation adjustment в соответствии с выбранным методом трансляции (например, closing rate method).

Может быть, кто-то решил уже эту задачу, а мне стоит глубже повозиться с настройками?
__________________
С уважением,

Мирослав Лянцевич
КОРУС Консалтинг I Navision Solution Center
Старый 27.01.2003, 19:27   #2  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Re: Трансляция в Главной Книге
Цитата:
Изначально опубликовано Мирослав
В модуле "Главная Книга" существует функциональность трансляции, якобы предназначенная для преобразования финансовой отчетности дочерней компании для удовлетворения требований бухгалтерских стандартов компании материнской.
Хороший вопрос. В периодических операциях есть консолидация (датская), а отечественной трансляции не видно. Не подскажешь, где искать. Посмотрим без документации.
Старый 27.01.2003, 19:27   #3  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Трансляцию программировал Глазов (MBS) , мы (MAG Consulting) были постановщиками задачи.

Насчет функциональности модуля трансляции - вы не до конца разобрались.

Насчет конвертирования валют - вы не до конца разобрались.

Насчет трансляционной разницы - в общем случае, расчет трансляционной разницы не автоматизируется.

Насчет closing rate method - если вы используете этот метод, то непонятно зачем вы выполняете трансляцию проводок, а не используете стандартную функциональность консолидации.

Заранее извинюсь: здесь я могу ответить только на вопросы по Аксапте. Если будут вопросы по методикам и/или учету, то вам лучше воспользоваться услугами консультантов или обратиться в MBS за рекомендациями.

Общий хинт: если вы являетесь партнером MBS, то гораздо технологичнее и быстрее обратиться не на бесплатный форум, а обратиться к поставщику за рекомендациями.
Старый 27.01.2003, 19:34   #4  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Трансляцию программировал Глазов (MBS) , мы (MAG Consulting) были постановщиками задачи.
Это уже по новому варианту данной функции. Исходный, они без вас сделали еще в Колумбус.

Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Общий хинт: если вы являетесь партнером MBS, то гораздо технологичнее и быстрее обратиться не на бесплатный форум, а обратиться к поставщику за рекомендациями.
Это конечно хорошо... Но документация к системе должна идти вместе с системой, а не по особому запросу.
Старый 27.01.2003, 19:51   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
Это конечно хорошо... Но документация к системе должна идти вместе с системой, а не по особому запросу.
Павел, вы опять передергиваете. Я говорил о рекомендациях, а не о документации.

Павел, я воздержусь от беседы с вами в дальнейшем. Извините.
Старый 27.01.2003, 19:55   #6  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Странно читать мне это...
- есть вопрос по документации
- есть вопрос по функциональности
ответ со стороны "постановщиков задачи" - тема закрытая, продолжения не будет ??!
Старый 28.01.2003, 10:57   #7  
Мирослав is offline
Мирослав
Участник
 
26 / 10 (1) +
Регистрация: 27.05.2002
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy

Общий хинт: если вы являетесь партнером MBS, то гораздо технологичнее и быстрее обратиться не на бесплатный форум, а обратиться к поставщику за рекомендациями.
Уже обращались... В MBS сообщили, что вся существующая документация по трансляции ограничена всплывающими подсказками внизу экрана...
__________________
С уважением,

Мирослав Лянцевич
КОРУС Консалтинг I Navision Solution Center
Старый 28.01.2003, 13:12   #8  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Изначально опубликовано Мирослав
Уже обращались...
Тогда что вы хотели получить, задав вопрос здесь?
Старый 28.01.2003, 17:00   #9  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel


...В периодических операциях есть консолидация (датская), а отечественной трансляции не видно. Не подскажешь, где искать. ...

...Но документация к системе должна идти вместе с системой, а не по особому запросу. ...



Вместе с путеводителем по меню. Оный документ для некоторых был бы очень полезен, как для Аксапты, так и для Аттейна
Старый 29.01.2003, 10:20   #10  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Пишет упомянутый Глазов...

Цитата:
Изначально опубликовано Мирослав


Уже обращались... В MBS сообщили, что вся существующая документация по трансляции ограничена всплывающими подсказками внизу экрана...
Документация ограничивается и исчерпывается интерактивной справкой по F1 в формах, по полям и т.д. Если нужен печатный вариант, обращайтесь к нам в MBS.

Павлу: если не знаете деталей, воспользуйтесь советом Сергея: лучше не комментируйте и не передергивайте.
Старый 29.01.2003, 14:45   #11  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Трансляцию программировал Глазов (MBS) , мы (MAG Consulting) были постановщиками задачи.
- ни в документации, ни в системе нет слова «трансляция»
- нигде нет упоминаний об авторстве MAG
- нигде не указаны ссылки на используемые/поддерживаемые методики
- данная функциональность имеет серьезные ограничения для использования в целях перекладка в МСФО (нежелательно использовать)

Цитата:
Изначально опубликовано Мирослав
функционал копирует проводки из дочерней в материнскую компанию
Речь не идет о каждой операции в отдельности - «система для каждого счета суммирует обороты и формирует документ с нулевым номером за первое число месяца (периода) консолидации» (документация)

Цитата:
Изначально опубликовано Мирослав
никак не позволяет при этом конвертировать базовую валюту в случае, если она отличается у двух компаний
В справочнике валют для этих целей используется закладка «Консолидация».

Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Насчет трансляционной разницы - в общем случае, расчет трансляционной разницы не автоматизируется.
Весьма сомнительное утверждение. Что имеется в виду? Даже такое элементарное решение как предварительное указание курса трансляции в проводке при ее создании и сохранение при постинге позволяет функции перекладки корректно обработать разницу.
Хотя, после столь «красивой» классификации западных финансистов, трудно удивляться подобным утверждениям и результатам сотрудничества MAG&EVGL.

Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Вопрос уже FAQовый.
Давно хочу написать статью да руки не доходят.

Тезисы:
1. Как строится фин.учет на западе
1.1. Финансист продумывает главные фин.отчеты - баланс (BS) и отчет о прибылях и убытках (PL). Главная цель этой работы - задать возможные варианты анализа (Аналог в OLAP создать измерения и ресурсы). Главная цель анализа и отчетности - по возможности без искажений отразить реальную жизнь.
1.2. Правильный финансист еще продумывает CashFlow и добавляет соответствующие разделы в BS и PL
1.3. Хороший финансист продумывает структуру бюджетов и продумывает увязку бюджетов и BS с PL
1.4. Замечательный финансист продумывает структуру комментариев к отчетам и соответствующим образом корректирует разделы BS и PL.
(http://www.axforum.info/forums/showt...=5387#post5387)

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Павлу: если не знаете деталей, воспользуйтесь советом Сергея: лучше не комментируйте и не передергивайте.
Простите, каких деталей?
- кто делал постановку первого варианта консолидации? - Колумбус
- как реализована функциональность в системе? – слабо, и чтобы это понять, нужно иметь хороший опыт решения прикладной задачи, а не заниматься «художественным» программированием
- какое качество документации? – Чтобы ответить на этот вопрос достаточно сравнить экраны в документации с экранами в системе.

P.S. 2EVGL Зачем в интерактивной консолидации модели бюджетов?
Старый 29.01.2003, 16:16   #12  
Мирослав is offline
Мирослав
Участник
 
26 / 10 (1) +
Регистрация: 27.05.2002
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
- данная функциональность имеет серьезные ограничения для использования в целях перекладка в МСФО (нежелательно использовать)
И что же делать для формирования баланса в соответствии с требованиями GAAP - МСФО - вводить ручные корректирующие проводки?
__________________
С уважением,

Мирослав Лянцевич
КОРУС Консалтинг I Navision Solution Center
Старый 29.01.2003, 18:20   #13  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано Мирослав
И что же делать для формирования баланса в соответствии с требованиями GAAP - МСФО - вводить ручные корректирующие проводки?
Если твоего клиента удовлетворит механизм, реализованный в аксапе, то используй его. В обратном случае надо анализировать замечания и пытаться доработать систему. При отрицательном результате искать альтернативные решения.
Старый 29.01.2003, 18:50   #14  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
- какое качество документации? – Чтобы ответить на этот вопрос достаточно сравнить экраны в документации с экранами в системе.
Info
Сегодня посмотрел в SP5 уже включена доработанная документация. Глубоко не анализировал, но по крайней мере экраны в консолидации адекватные.
Старый 29.01.2003, 20:20   #15  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Talking
Спасибо, большое спасибо за высокую оценку. Похоже, трансляция в системе все-таки есть, а? Может быть, где-то с год, с момента выпуска версии Sp2Hf1?
Наверное, слово "Трансляция" (имеющая, кстати, мало общего с консолидацией системной) мы запрятали слишком глубоко. Все-таки надо один раз кликнуть по закладке "Главная Книга". Вот если бы засунули отдельной закладкой или отдельным окном, автоматически появляющимся при запуске, точно никто бы не пропустил.
Нет упоминаний о чьем-то авторстве... Встречный вопрос: вы ожидаете эксклюзивного права собственности, скажем, отдельных людей на отдельные функции в Конкорде?
Беда...

Зачем модель бюджета в консолидации? По-видимому, затем, что консолидация может обрабатывать не только реальные, но и бюджетные проводки ГК. А бюджетные проводки всегда лежат в рамках той или иной "параллельной" модели.
Старый 30.01.2003, 15:53   #16  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Глазов, неужели ты настолько неадекватен?

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Спасибо, большое спасибо за высокую оценку.
За что? За обновления экранов? В документации как не было слова «трансляция», так и нет. Поиск по ВСЕМ документам выдал только текст о создании такой функции (в SP2HF1).

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Похоже, трансляция в системе все-таки есть, а? Может быть, где-то с год, с момента выпуска версии Sp2Hf1?
Есть, есть... смотри ниже. Очевидно, еще через год и документация для пользователей появится.

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Зачем модель бюджета в консолидации? По-видимому, затем, что консолидация может обрабатывать не только реальные, но и бюджетные проводки ГК. А бюджетные проводки всегда лежат в рамках той или иной "параллельной" модели.
Какая невнимательность... Повторю вопрос «Зачем модель бюджетов в интерактивной консолидации?»
Полагаешь бюджетирование – интерактивный процесс?

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Нет упоминаний о чьем-то авторстве... Встречный вопрос: вы ожидаете эксклюзивного права собственности, скажем, отдельных людей на отдельные функции в Конкорде?
Беда...
Это не беда. Это информация (в ответ на постинг mazzy). Хочешь опровергнуть или подтвердить?

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Наверное, слово "Трансляция" (имеющая, кстати, мало общего с консолидацией системной) мы запрятали слишком глубоко. Все-таки надо один раз кликнуть по закладке "Главная Книга". Вот если бы засунули отдельной закладкой или отдельным окном, автоматически появляющимся при запуске, точно никто бы не пропустил.
Ха-ха-ха... Глазов, неужели ты такой «ботаник»?
- поставил SP5
- сделал пример по вашему произведению
- просмотрел словарь данных и остальное
- фиксируй замечания
- дорабатывай

Пример первый:
1) в настройках, в группах трансляции система позволяет выбирать в качестве базы Назначения базу Источник трансляции
2) после выполнения необходимых настроек, и запуска мастера трансляции система сообщает – «успешно импортировано 0 проводок» Это при том, что проводки для трансляции в указанном периоде, по выбранным условиям есть.
3) система честно регистрирует выполненную сессию трансляции (номер, даты, 0 перенесенных проводок и прочее)

Пример второй:
1) после импорта демо базы в базе источнике указана несуществующая база «р3» и группа правил «toP3», очевидно, экспорт/импорт позволяет перенести и прочие настройки
2) после запуска мастера, система сообщает об ошибке «Проводки, отвечающие правилам трансляции, не найдены»
3) сессия не создается, причина ошибки системой не идентифицируется
4) неплохо бы начать трансляцию с проверки?!

Общие комментарии:
- не знаю, какую постановку задачи делали в MAG (индексы инфляции наверное ), потому что за основу взят механизм трансляции Конкорда
- функциональность достаточно удачно расширена (весьма практично использование корр.счета в маппинге)
- создан механизм администрирования
- неплохо бы перенести из Конкорда и курс трансляции для отдельных проводок по журналу ГК (используется для трансляции сторно операций, проводок по постановке на учет ОС и т.п.)
- осталось найти и исправить все глюки (пара-тройка внедрений)

К сожалению, не имел достаточно времени, чтобы провести серьезное тестирование. Но по вашему стилю работы могу предположить, что еще немало «примеров» найдется.

P.S. есть смысл задуматься о маппинге трансляции не только по счету, дебету/кредиту, корр.счету, но и по аналитическим измерениям.

Про «высокую оценку» - неплохо, неплохо, студент Глазов.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5).
Старый 30.01.2003, 18:05   #17  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Нет никакого желания переходить на личности, Павел...
Кстати, ты заметил одно кардинальное отличие настроек трансляции ГК в Axapta от других известных по Конкорду, 1С etc. постановок и решений?
...потому прокомментирую по существу.
Желаемая функциональность "маппинга" по аналитике существует. Группы аналитики аналитики используются разом для дополнительной фильтрации по аналитике и для преобразования значений аналитики.
Да, простое решение проводок по ОС - это поставить специальный курс трансляции. Изящное и более правильное - вести специальный учет (и его ведут). Потом отлавливать проводки корпоративного учета по каким-либо признакам.

А насчет проводок, которые попадать должны, но типа не попадают, проверь параметры еще, проштудируй еще разок и рано или поздно найдешь свою ошибку в настройке. Функциональность сложная, учите матчасть. Можно консультироваться в Колумбусе, они ее обкатали и хорошо знают.

По поводу специалистов из MAG, обладающих глубокими теоретическими и практическими знаниями в данной области, принявших активное и ценное участие в этой работе, то они сами о себе позаботятся, хорошо?

Теперь извини, работать надо. Еще: ко мне можно обращаться по имени, не только по фамилии. Евгений.
Старый 30.01.2003, 18:12   #18  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Желаемая функциональность "маппинга" по аналитике существует. Группы аналитики аналитики используются разом для дополнительной фильтрации по аналитике и для преобразования значений аналитики.
Маппинг по аналитики - это когда значение аналитического измерения определяет счет назначения в базе US GAAP.
Старый 30.01.2003, 18:13   #19  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Я знаю. И повторяю: используйте группы аналитики.
Старый 30.01.2003, 18:36   #20  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Желаемая функциональность "маппинга" по аналитике существует. Группы аналитики аналитики используются разом для дополнительной фильтрации по аналитике и для преобразования значений аналитики.
"Посыпаю голову пеплом..." ГК - Трансляция - Настройки - Трансляция счетов - Группа аналитики

Осталось только внедрить это чудо, исправить ошибки и документацию написать.
Теги
главная книга, консолидация, отчет, трансляция

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Сопоставление в главной книге Alex_R2 DAX: Функционал 6 15.06.2006 11:58
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Не идет сальдо по складу с главной книгой Zick-Zibn DAX: Функционал 18 14.11.2005 09:21
Аналитика в главной книге maximus DAX: Функционал 36 20.03.2005 03:30
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.