Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )

[Logger]

Коллеги, кто может прокомментировать такую особенность :
1. В корректирующей фактуре нет параметра ГТД. ( а в обычной есть)
2. Если коррекция по количеству (возврат например) идет по другой ГТД, то при печати корректирующей фактуры количества и суммы до коррекции становятся нулями (это происходит из-за того что в коде стоит группировка по ГТД и по складской аналитике и с точки зрения Аксапты получается что корректировать нечего).

Вопрос :
1. Почему в корректирующей фактуре нет ГТД ?
2. Зачем группировать по ГТД и аналитике, если ГТД в корректирующей фактуре все равно не выводится ? Логичнее было бы отказаться от этого. Так как получается что на вид корректирующей фактуры влияет параметр (ГТД), который на ней не печатается.

[axalex]

После установки обновления Корр. фактуры 3, начал тестировать Книги покупок/продаж. И столкнулся с такой проблемой:

Случай 1. Создаю счет-фактуру в феврале, корректировочную в феврале
В книгу всё попадает отлично.

Случай 2. Беру фактуру с января и корректирую в феврале. В февральскую книгу данная корр. фактура не попадает. Посмотрел - попадает в январь.

Вопрос: Верно ли то, что корр. фактура попадает в Книги покупок/продаж в месяц, в котором была создана оригинальная фактура??

[axalex]

Цитата:

Сообщение от Logger

У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.

А у Вас, при корректировке цены с помощью Общего журнала, корректно ссылка выставляется в корр. фактуру??

Корр фактура так ищется:

this.CorrectedFactureExternalId

[или]

    select firstonly * from facturejour
    where facturejour.CorrectedFactureExternalId == 
        && facturejour.CorrectedFactureDate == 
        && facturejour.CustVendInvoiceAccount == ;

[ice321i]

Ссылка на источник: http://www.pravcons.ru/publ23-11-2011-2.php
"В случае увеличения первоначальной цены сделки продавец должен начислить к уплате в бюджет дополнительную сумму налога. Причем такое доначисление производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация ТРУИмП (п. 13 ст. 171 НК РФ). Соответственно, и корректировочный счет-фактура в этом случае регистрируется в книге продаж того налогового периода, в котором произведена отгрузка (выполнение, оказание, передача). Причем если корректировка осуществляется в другом налоговом периоде (не в квартале отгрузки), возникает обязанность составления дополнительного листа книги продаж."
Так что внутри налогового периода, как я понял без разницы в какой месяц она попадает.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от axalex

А у Вас, при корректировке цены с помощью Общего журнала, корректно ссылка выставляется в корр. фактуру??

Один раз попробовал для клиентов - получилось.
В общем случае если есть накладная, то должны быть заполнены корректно ссылки между шапками и строками.

[Logger]

Добрый день.

На текущий момент (установлено обновление от 2-го февраля) при печати счета-фактуры (некорректировочного) текст "Исправление XXX от YYY (1а)" в шапке печатается с прочерками в полях XXX и YYY.

В коде стоит так :
\Classes\CustVendFactureToExcel_RU\fillHeader

    document.insertValue(#RevisionNum,  #ScorecardMissing);
    document.insertValue(#RevisionDate, #ScorecardMissing);

А как по законодательству корректно его заполнять ?
Какое нибудь обновление в этой части планируется ?

В планах разработки в марте еще что-то хотели выпустить.

[Jabberwocky]

Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.

Но сейчас там всегда печатаются прочерки. Планируете это изменить ?
Если да, то когда ? В марте ?

[Jabberwocky]

Цитата:

Сообщение от Logger

Но сейчас там всегда печатаются прочерки. Планируете это изменить ?

Да

Цитата:

Сообщение от Logger

Если да, то когда ? В марте ?

Да

[Bega]

Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения

У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе?

[Ivanhoe]

Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:

Цитата:

На форме Поставщики (Расчеты с поставщиками/ Обычные формы/ Сведения о поставщике) на закладке Разное добавлено поле Код отдельного подразделения. В случае, если в этом поле указан код обособленного подразделения, а поставщик определен как Грузоотправитель в накладной, код будет отражен в печатной форме в номере исходящей фактуры.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

...
Да
...
Да
...

Подскажите как скоро это будет выпущено.
Нам ведь еще нужно до 1 апреля успеть это все поднять и допилить под себя.

P. S.
По последним данным разведки для выставления исправленного счета фактуры теперь надо будет исходный фактуру не удалять, а "сторнировать" минусовым фактурой, а потом делать исправленный СФ третьим документом.

В аксапте так и будет ?

[Ivanhoe]

Запланировано на март:

Цитата:

Внесение исправлений в счет-фактуру, регистрация исправительных счетов-фактур в книгах покупок/продаж.
Постановление правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

Плюс там же в конце марта запланирован выпуск RU8 (правда явно не написано что все изменения фактур туда попадут).

[NoProvlem]

Цитата:

ПИСЬМО от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@
О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР

В Ах теперь появился справочник ( OperationTypeList_RU) "КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах?

[iCloud]

Цитата:

Сообщение от NoProvlem

В Ах теперь появился справочник ( OperationTypeList_RU) "КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах?

Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения.
После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам).
Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов.

[iCloud]

Вот все руководства в некой иерархии, может кому пригодится

[NoProvlem]

Цитата:

Сообщение от iCloud

Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения.
После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам).
Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов.

Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?

[iCloud]

Цитата:

Сообщение от NoProvlem

Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?

На сколько я знаю есть утвержденный перечень кодов операций а из него вы оставляете только подходящие вам.

[iCloud]

Файл с утвержденными кодами операций фактуры во вложении.

[Bega]

Цитата:

Сообщение от Bega

Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения

У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе?

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:

Действительно работает для обычных с/ф, но не работает для с/ф на предоплату, например при автоматическом создании из журнала платежей, при преобразовании оплаты в предоплату (и создании с/ф) и при создании с/ф по предоплате из периодических операций расчетов с клиентами. Просто там даже негде указать грузоотправителя.

Это Microsoft не доделал?