AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.03.2010, 14:50   #9  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Цитата:
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Создайте новую номенклатуру. Сделайте закупку. Добавьте Накладной расход.
Создайте Кредит-Ноту.
Сделайте Пересчет по этой номенклатуре.

Посмотрите обороты по счету Потребеление.
У вас будет сумма и по Дебету и по Кредиту на величину накладного расхода.
Разве это нормально?

В статье Дениса речь идет о немаркированных операциях. В моем примере операции промаркированы, не в валюте, одним числом.
Это нормально. Просто система не очень понимает что кредит-нота может использоваться как сторно. В вашем примере - получается что вы товар купили (за 1000 рублей), потом заплатили за транспортировку (500 рублей), потом включили затраты на транспортировку в себестоимость. (Полная себестоимость - 1500 рублей).
Дальше происходит следующее: Если система видит при разноске кредит ноты накладные расходы, она не трактует их как СТОРНО увеличения себестоимости на стоимость транспортировки. Она честно считает что это просто ЕЩЕ ОДНИ транспортные расходы, которые ваша фирма должна понести в связи с возвратом товара поставщику. Типа вы просто еще раз зафрахтовали перевозчика который все это перевез назад к поставщику. Подобные накладные расходы (по кредит-ноте) разносяться специальной веткой разноски накладной (можно посмотреть в классе markupAdjustment::adjustCreditNote()), которая просто списывает эти затраты со счета из настроек накладного расхода на счет потребления номенклатуры. Счет потребления здесь используется не потому что номенклатура и вправду куда-то потребляется, это просто некий дефолтный счет затрат по номенклатуре, на который вешаются все связаные с номенклатурой расходы. Вероятно предполагается что вы потом, в зависимости от условий договора с поставщиком, либо перевыставите эти расходы ему (если он был виноват в возврате), либо просто спишите себе в убытки периода (если это вы сами решили товар вернуть).

Так что в вашем случае я бы:
1. Сначала бы по ИСХОДНОЙ накладной доначислил бы ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ накладные расходы чтобы отсторнировать проводку Д10 К 15. Тем самым мы восстановили бы исходную себестоимость прихода.
2. Создал бы возврат (ну или там кредит-ноту) БЕЗ НАКЛАДНЫХ расходов. В этом случае у вас при разноске случиться нормальное сторно проводк Д 60 К 10 на сумму примаркированной изначальной закупочной стоимости.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Не сторнируются проводки по накладной с накладными расходами visual DAX: Функционал 2 10.11.2004 13:34
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.