Базовые понятия

[kirillss]

Накопились вопросы. В голове каша

1 Счета Главной книги и счета клиента, счета поставщика. Могут ли между собой корреспондировать? Счет клиента = счет 62 ? счет поставщика = счет 60?
2 Системные счета. Насколько я понял это не есть счета Главной книги. Но что это и для чего не очень понимаю
3 Настройка разноски насколько я понимаю это описания набора проводок порождаемых по тому или иному документу? В каких доках написано как настраивать разноску (в наличии имею только доки из открытого доступа ) а может дадите простейший пример?
4 Часто употребляется термин корр.счет. Имеется в виду счет с которым корреспондирует нечто в проводке? Вырос на банковской терминологии - там это сааавсем другое))))))

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от kirillss

Накопились вопросы. В голове каша

1 Счета Главной книги и счета клиента, счета поставщика. Могут ли между собой корреспондировать? Счет клиента = счет 62 ? счет поставщика = счет 60?
2 Системные счета. Насколько я понял это не есть счета Главной книги. Но что это и для чего не очень понимаю
3 Настройка разноски насколько я понимаю это описания набора проводок порождаемых по тому или иному документу? В каких доках написано как настраивать разноску (в наличии имею только доки из открытого доступа ) а может дадите простейший пример?
4 Часто употребляется термин корр.счет. Имеется в виду счет с которым корреспондирует нечто в проводке? Вырос на банковской терминологии - там это сааавсем другое))))))

0. Счет = Account = Код. Код чего-нибудь
1. В модуле клиентов и поставщиков есть профили разноски. Профиль позволяет задать какие счета соответствуют группе клиентов или отдельному клиенту.
2. Системные счета - смотря в какой версии. Опять же возвратитесь к 0 - счет - это код.
3. В доках по модулю.
4. Да. Совершенно верно.

[kirillss]

Цитата:

2. Системные счета - смотря в какой версии.

Версия 3

Остаются непонятки:
1 Счет клиента = счет 62 ? счет поставщика = счет 60?
2 Системные счета. Насколько я понял это не есть счета Главной книги. Но что это и для чего не очень понимаю
3 Разноски строятся счетам ГК или по счетам модуля продаж/закупок? Насколько я понял идеологию разноски могут делаться и по счетам ГК и по счетам клиента/поставщика. Зачем такой дубляж?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от kirillss

Версия 3

В этой версии "системные счета" это предопределенные счета главной книги.
Эти счета система использует когда возникает ошибка балансирования в первичной или вторичной валюте, когда возникает ошибка округления и т.п.

Цитата:

Сообщение от kirillss

Остаются непонятки:
1 Счет клиента = счет 62 ? счет поставщика = счет 60?

Да. Но только такое соответствие верно для российского учета.
У нас принято так. В других странах может быть другое соответствие.

Цитата:

Сообщение от kirillss

3 Разноски строятся счетам ГК или по счетам модуля продаж/закупок? Насколько я понял идеологию разноски могут делаться и по счетам ГК и по счетам клиента/поставщика. Зачем такой дубляж?

Дубляж в чем? Зачем два отдельных списка для клиентов и поставщиков?
Поищите, вопрос неоднократно обсуждался здесь и на http://axforum.info

Суть ответа: список это не только "код", "наименование", ИНН и прочие официальные коды.
Списки содержат параметры клиентов и поставщиков, важные для предприятия: цены, скидки, условия оплаты, условия доставки, ответственный за данного клиента/поставщика, параметры НДС и прочие. Кроме того, один и тот же человек может иметь разные права при работе с контрагентом в разных импостасях. Так продавец видит параметры контрагента-клиента и скорее всего не должен знать какие параметры у этого же контрагента, но когда он является поставщиком.

Разделение на два списка дает возможность задавать разные параметры и разные права.
Если один и тот же контрагент является и клиентом, и поставщиком, то в параметрах надо указать код другой ипостаси.

[Geo]

Насколько я понял, вопрос в том, что такое вообще эти счета, и бывают ли они принципиально разными.

Есть Главная книга, в которой все счета - бухгалтерские. Туда же входят и 60, 62.
Есть "модульные проводки", т.е. некие транзакции вне главной книги. В том числе и по клиентам и по поставщикам. Для этих модульных проводок, "счет" - это код главной сущности, к которой проводки относятся (в модуле расчетов с поставщиками это код поставщика, в модуле расчетов с клиентами - код клиента, и т.д.) Поскольку транзакции в модулях и ГК разные (и таблицы разные), эти типы счетов (ГК и модульные) очевидно не могут корреспондировать между собой. Собственно, модульные проводки вообще не имеют корреспонденции. Просто говорят, например, что "по счету поставщика прошла такая-то сумма", имея в виду под счетом поставщика просто его код.

Счета разноски - это всегда счета Главной книги. Они настраиваются внутри модулей, и об этом можно почитать в документации по модулям. Обычно к ключевым объектам модулей привязываются некие группы настройки, в которых уже указываются бух. счета для разноски. Но может быть и более сложная схема настройки счетов.

При разноске операций в модулях формируются несколько типов транзакций: модульные (без корреспонденции) и в Главной книге (классические бухгалтерские проводки с дебетом и кредитом - в российской версии). В зависимости от настроек, проводки в ГК могут формироваться одновременно с модульными, позже них или вообще не формироваться, если они не нужны.

Цитата:

3 Настройка разноски насколько я понимаю это описания набора проводок порождаемых по тому или иному документу? В каких доках написано как настраивать разноску (в наличии имею только доки из открытого доступа ) а может дадите простейший пример?

Простейший пример.
В модуле "Управление запасами", в карточке номенклатуры указывается "Номенклатурная группа". В карточке этой группы указываются счета разноски для разных операций с номенклатурой, например "Заказ на покупку: Приход" (e.g. 10.01). Этот счет будет дебетоваться при разноске покупки номенклатуры. Кредироваться будет счет, вытаскиваемый из настроек поставщика. Еще счет: "Запасы: Расход" (e.g. также 10.01). Это счет будет кредитоваться при списании товара со склада "в никуда", в корреспонденции со счетом, который укажет пользователь в строке операции (например, счет прочих расходов/убытков). Замечу, что счетов приходов и расходов в настройке несколько, и можно указать их разными, так что приходы будут идти на один бух. счет, а расходы - с другого, и на них будут копиться сальдо.

Цитата:

3 Разноски строятся счетам ГК или по счетам модуля продаж/закупок? Насколько я понял идеологию разноски могут делаться и по счетам ГК и по счетам клиента/поставщика. Зачем такой дубляж?

Разноски относятся к счетам ГК.
Зачем дубляж - точно не скажу, но вероятно, для удобства анализа операций. В ГК тянется не вся информация, которая есть в модульных проводках. Соответственно, ГК служит для анализа по сумм по бух. счетам и нескольким дополнительным аналитикам, а в модульных проводках есть более полная информация и свой механизм отчетов и анализа.
Кроме того, к модульным проводкам цепляется большое количество разнообразных вспомогательных таблиц, без которых система не могла бы работать.
В целом, идеология имхо такова, что модульные проводки - первичны, а в ГК - просто их отражение для нужд бухгалтерии.

[kirillss]

Огромное спасибо за разьяснения