Проблема из-за особенностей учета на предприятии

[Victor Rusakov]

Доброго времени суток!

Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?

Спасибо

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Доброго времени суток!

Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз

Спасибо

Что создавать? Отдельную номенклатуру под каждый источник?

[ppson]

Если нужно привязывать источники финансирования к счетам ГК, то это можно только при помощи модификаций.
вопрос - действительно ли на складе ведеться такой раздельный учет номеклатуры, или это существует только в бухгалтерских книгах?

[slava09]

Даже если он ведется действительно, то это ничего не меняет - всеравно товар один и тот же, только куплен за разные деньги. В справочнике товаров хорошо бы иметь один материал.

[slava09]

Вас наверно спасла бы модификация с настройкой разноски в разрезе складских аналитик, тогда бы вы товар разделили складами, которые означали источник финансирования.

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от ppson

Если нужно привязывать источники финансирования к счетам ГК, то это можно только при помощи модификаций.
вопрос - действительно ли на складе ведеться такой раздельный учет номеклатуры, или это существует только в бухгалтерских книгах?

Такой вопросик может глупый, работаем с AXAPTA совсем недавно, что подрозумевается по модификациями?

Основная цель получить такое разделение в бухгалтерских книгах. На складах врядли замарачиваются по поводу разделения ящика гвоздей на части. А вот финасовая отчетность должна быть четко разделена по источникам.

[Алексей Контев]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

На складах врядли замарачиваются по поводу разделения ящика гвоздей на части. А вот финасовая отчетность должна быть четко разделена по источникам.

Но, если Вы хотите автоматически "раскрашивать" товар по видам финансирования, то и учет его на складе надо вести раздельно. Один из достаточно понятных способов - логическое разделение складов, к которым привязаны различные бух. счет (разноска) - это уже путем модификаций. (как предложил slava09)

Правда я сейчас не могу сказать, откуда будет браться этот профиль разноски из строк заказа или складских проводок, т.е. надо ли разделять продажи в заказах по складам. Это надо продумывать при модификации разноски.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Такой вопросик может глупый, работаем с AXAPTA совсем недавно, что подрозумевается по модификациями?

Модификация это программная доработка, "допиливание".

[ppson]

Ну тогда понятно раз на складе раздельного учета нет = > этого нет в первичных документах => бухгалтерия ведет это раздельный учет на ощущениях.
Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Алексей Контев

Правда я сейчас не могу сказать, откуда будет браться этот профиль разноски из строк заказа или складских проводок, т.е. надо ли разделять продажи в заказах по складам. Это надо продумывать при модификации разноски.

Думаю - надо.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от ppson

Ну тогда понятно раз на складе раздельного учета нет = > этого нет в первичных документах => бухгалтерия ведет это раздельный учет на ощущениях.
Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"

Я думаю это усложнит работу:
1.если изменяется структура источников (удаляются, изменяются, добавляются) нужно будет разруливать в номенклатурнике.
2.каким-то образом нужно будет закодировать источник в названии\коде\где-то еще номенклатуры и настроить интерфейсы выбора таким образом, чтобы источник было видно.
3. если при покупке указали "неправильный источник", придется сторнировать документ, в случае аналитики можно перенести по аналитикам.

может еще что-то.

[slava09]

4. процессы которые не предпологают наличие инф. об источнике усложняются - получение общих остатки товаров, например.

[Vals]

Цитата:

Сообщение от ppson

Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"

О сводном планировании можно будет забыть...

[slava09]

5. согласен

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от slava09

Я думаю это усложнит работу:

3. если при покупке указали "неправильный источник", придется сторнировать документ, в случае аналитики можно перенести по аналитикам.

может еще что-то.

а что подрозумевается под переносом по аналитикам?

[Vals]

Журнал Перенос - изменение складских аналитик
или Редактирование складских аналитик.

[glibs]

А ГП тоже по "источникам" учитывается?

[slava09]

6. оно самое

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от glibs

А ГП тоже по "источникам" учитывается?

Да .. дело в том что и ГП учитывается по источникам, соотвественно в идеале и списание ТМЦ должно быть строго по источникам (хотя на практике этого не всегда удается достигнуть).

[IvanHARD]

А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?